长春股票配资 11月26日基金净值:南方耀元债券最新净值1.0237,涨0.02%
发布日期:2024-12-24 23:42 点击次数:140
本站消息,11月26日,南方耀元债券最新单位净值为1.0237元,累计净值为1.0567元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方耀元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.38%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为刘文良、王润栋,基金经理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.7%。基金经理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.45%。
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